2021年度河西学院附属张掖人民医院部门决算
2021年度
河西学院附属张掖人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批“医学临床培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。
医院现占地面积190.54亩，建筑面积16.85万平方米，固定资产10.19亿元，编制床位1404张，现开放床位1000张。职工1489人，专业技术人员1367人，管理人员60名，工勤人员62人。其中：医生487人（主任医师44人，副主任医师85人，主治医师249人，住院医师109人）、药师（士）52人、技师（士）93人、注册护士735人，（其中：主任护师4人、副主任护师29人）。享受国务院特殊津贴6人，市管拔尖人才和市级学科带头人55人。
二、机构设置
医院有业务科室47个，其中临床科室29个，医技科室9个，门（急）诊部9个。有中西医结合科1个国家级重点专科，骨科、泌尿外科、儿科3个省级重点专科，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科等24个市级质控中心和重点专科。先后开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项全市领先的新业务新技术。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计66,890.77万元。收支较上年决算57890.01万元，数增加9,000.76万元,增长15.55%.主要原因是由人员经费增加和医用卫生耗材费用增加产生。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计66,540.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,936.18万元，占2.91%；事业收入63,869.61万元，占95.99%；其他收入734.24万元，占1.10%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计66,890.77万元，其中：基本支出66,603.77万元，占99.57%；项目支出287.00万元，占0.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,936.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加298.78万元，增长18.25%。支出总计总计298.78万元，其中：人员经费增加358.78万元，项目经费支出较少60万元（项目支出减少60万元，其中：药品零差率补助支出减少260万元，2021年度只追加预算87万元，河西学院医学诊疗中心前期费用2021年度增加预算200万元。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1,936.18万元，占本年支出的2.89%，较上年决算数增加298.78万元，增长18.25%。（其中：人员经费增加358.78万元，项目经费支出较少60万元。）
卫生健康支出年初预算数为1,649.18万元，支出决算为1,736.18万元，（其中：超出预算87万元属于药品零差率补助支出）完成年初预算的105.28%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,649.18万元。其中：人员经费1,649.18万元，较上年决算数增加358.78万元，增长27.80%。（其中：增加遗属生活补助4.18万元，人员经费增加354.6万元。）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、国公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
2、公务用车购置及运行维护费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。公务用车运行维护费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
3、公务接待费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费会议费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算化相符合。培训费年初预算数为0万元，支出数为0万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1188.99万元，其中：政府采购货物支出1188.99万元，授予中小企业合同金额1188.99万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备17台（套），单价100万元（含）以上专用设备59台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
我单位2021年度无机关运行相关经费。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
医院2021年整体绩效无项目，医院为整体绩效自评，评价结果为“优”，其中整体收支情况为财政拨款1936.18万元，事业收入63869.61万元，非同级财政拨款315.95万元，利息收入278.25万元，租金收入47万元，其他预算收入93.03万元，全年支出66890.77万元。
2021年度绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
用户登录