目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

河西学院附属张掖人民医院（原张掖市人民医院）始建于1956年，是张掖市建院最久、技术最强的综合性三级甲等医院，医疗服务辐射酒泉、嘉峪关等河西五地市及内蒙、青海等省份，承担着医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全省医疗卫生人员的专业技术规范化培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院，是教育部、国家卫健委等部委确定的全国首批“医学临床培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。

二、机构设置

医院有业务科室47个，其中临床科室29个，医技科室9个，门（急）诊部9个。有中西医结合科1个国家级重点专科，骨科、泌尿外科、儿科3个省级重点专科，胸痛中心、卒中中心、创伤中心、新生儿重症救治中心和孕产妇救治中心等5个国家和省级中心，以及心血管内科、重症医学科、神经外科、检验科、口腔科、消化内科等24个市级质控中心和重点专科。先后开展了心脏搭桥、断指（肢）再植、人工关节置换、腔镜治疗、肿瘤放射治疗、心脏介入治疗和支架植入术等多项全市领先的新业务新技术。

我院是教育厅下级3级事业单位，截至2022年底我院共有职工1930人。其中：退休人员415人，在职职工1515人；遗属供养人员18人，60年代精简下放人员3人。我院事业编制867人，2022年底实际在职人员674人，新增入职14人；减少27人（其中：退休21人,离职4人、死亡2人）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件2表）

二、收入决算表（见附件3表）

三、支出决算表（见附件4表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件5表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件6表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件7表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件8表，本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件9表，本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件10表，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为73838.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加6947.8万元，增加10.39%，主要原因是由人员经费的增加和医用卫生耗材设备费用增加产生。收入总计包括：财政拨款收入2328.87万元，事业收入66748.90万元，其他收入798.94万元，合计69876.71万元、使用非财政拨款结余3961.85万元、年初结转和结余为0万元，支出总计73838.57万元，结余分配、年末结转和结余均为0万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计69876.72万元，其中：财政拨款收入2328.87万元，占3.33%；事业收入66748.90万元，占95.52%；其他收入798.94万元，占1.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73838.57万元，其中：基本支出73159.57万元，占99.08%；项目支出679.00万元，占0.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2328.87万元。与上年相比，增加392.69万元，增加20.28%。主要原因是遗属生活补助增加0.69万元，增加0.18%，增加药品零差率补助增加392万元，增加99.82%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2328.87万元，较上年决算数增加392.69万元，增加20.28%。主要原因是主要原因是遗属生活补助增加0.69万元，增加 0.18%，药品零差率补助增加392万元，增加99.82%。

卫生健康支出年初预算数为1649.87万元，支出决算为2328.87万元，完成年初预算的141.15%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加药品零差率项目预算资金679万元，导致完成预算的141.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.87万元。其中：人员经费1649.87万元，较上年决算数资金0.69万元，增加0.04%，主要原因是遗属人员增加，导致人员经费较上年增加0.69万元。

公用经费0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%，主要原因是我单位是差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的公用经费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位属于差额拨款单位，2022年度无机关运行相关经费，财政未保障我单位“机关运行经费”。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。主要原因是我单位是差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的机关运行经费单位。2022年度机关运行经费会议费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算化相符合。培训费年初预算数为0万元，支出数为0万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9289.02万元，其中：政府采购货物支出9289.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额358.16万元，占政府采购支出总额的3.86%,其中：授予小微企业合同金额179.48万元，占政府采购支出总额的1.93%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于医疗物资运输工作。单价100万元(含)以上设备70台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,无“三公”经费支出的,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。公务用车运行维护费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，医院2022年整体绩效无项目，医院为整体绩效自评，评价结果为“良”，其中整体收支情况为财政拨款2328.87万元，事业收入66748.90万元，其他预算收入798.94万元，全年支出73838.57万元。

本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金679万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2328.87万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，工资福利支出-基本工资1645万元，预算完成率100%，对个人和家庭的补助4.87万元，预算完成率100%，药品零差率补助679万元，完成率100%。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(见附件绩效自评报告)（见附件-11：2022年河西学院附属张掖人民医院绩效自评报告）

2022年度我院财政拨款收入1649.87万元，全部用于一般公共预算基本支出（其中：在职人员定项补助1645万元、遗属生活补助4.87万元）；总体绩效目标完成率100%。

发现的主要问题及原因：

  在2022年预算编制和执行过程中，因疫情防控政策调整，门诊量和住院人次的持续攀升，医院的工作量巨大。对人才的需求和医疗设备的更新，都提出了更高的要求，同时对资金使用量也提出了更高要求。对此，我们在全力做好医疗救助工作和提升诊疗服务的同时，也希望省卫健委、省财政厅、省教育厅能充分考虑我院的实际困难，在基础设施建设、人才培养和引进等方面给予更多的专项资金支持或其他政策性支持。

下一步改进措施：

1、强化预算执行，提高预算完成率，严格按预算项目的完成进度合理按排资金支出，增强预算执行的规范性和资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

(三)部门绩效评价结果

（见附件-12：2022年度预算执行绩效自评报表）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1-10：河西学院附属张掖人民医院决算公开报表.xlsx

附件11:2022年河附院绩效自评报告.docx

附件12:2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx