一、严格审核相关科室报送的发票和入库单等原始凭证。及时正确编制记账凭证，及时、准确地登记往来明细账薄。

二、每月定期与相关科室核对往来账款，做好对账记录。对于账目核对中发现的问题，应查明原因，及时进行更正、调账处理；记账凭证后附能正确、全面反映该项账务处理的情况说明等材料。

三、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和应付未付款项，应查明原因，并按有关规定进行账务处理。

四、各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。

五、积极配合供应商代表做好往来款项的对账工作，依照政府会计制度要求，保证往来单位每笔经济业务记录真实，准确；并做好往来单位的销户工作。

六、严格遵守医院医德医风建设的有关规定,规范自身行为。