2020年度河西学院附属张掖人民医院决算
2020年度
河西学院附属张掖人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
我院是三级甲等综合医院，始建于1956年，担负着全市128万人民群众的医疗、预防、保健、急救、康复、医学科研和全市医疗卫生人员的专业技术培训任务。2014年12月并入河西学院更名为河西学院附属张掖人民医院。近年来，在学院和省、市教育、卫生主管部门的正确领导下，院领导班子带领全院职工抢抓机遇，开拓创新，扎实工作，迅速实现了校院整合、磨合和融合，步入了快速发展期，医院的软硬实力得到质的提升，多项指标创下历史新高。被教育部、国家卫健委等部委确定为全国首批“临床教学培训示范中心”、“全国临床专业及中医专业执业医师考试基地”、“全国住院医师规范化培训基地”。先后获得“全国文明单位”、“全国医药卫生系统先进集体”、“全国百姓放心示范医院”、“全省十佳医院”等荣誉称号。
二、机构设置
临床科室：消化内科、心血管内科、老年病内科、呼吸内科、感染科、中西医结合科、小儿科、导管科、神经外以科、普外一科、骨一科、骨二科、骨三科、心胸外科、泌尿外科、ICU室 妇产科、口腔科、耳鼻喉、眼科、手术麻醉科、介入科、肿瘤科。门诊
（皮肤科、体检中心、门诊口腔、门诊妇科、门诊产科、门诊中医科、门诊儿科门诊眼科、门诊耳鼻喉科）
医技科室：放射科、导管室、影像中心、检验科、输血科、病理科、功能科、药剂科、设备科、放疗中心、内镜中心、血透室、放疗中心。
职能科室：院务部、党群部、人力资源部、医务部、医德医风办、护理部、预防保健科、院内感染控制办公室、计算机信息中心、财务科、医保办、治保部、纪检办、基建办、规培办、后勤部、膳食科、离退休管理科、车队，招标办、发展规划办。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(附件1）
二、收入决算表(附件2）
三、支出决算表(附件3）
四、财政拨款收入支出决算总表(附件4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附件5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附件9）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计57,890.01万元。收、支较上年决算数减少3,259.73万元,下降5.33%。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计56,170.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,637.40万元，占2.92%；事业收入53,174.81万元，占94.67%；其他收入1,358.22万元，占2.42%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计57,890.01万元，其中：基本支出57,543.01万元，占99.40%；项目支出347.00万元，占0.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,637.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少153.00万元，下降8.55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,637.40万元，较上年决算数减少153.00万元，下降8.55%。
卫生健康支出年初预算数为1,645.00万元，支出决算为1,637.40万元，完成年初预算的99.54%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,290.40万元。其中：人员经费1,290.40万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，。人员经费用途主要人员工资。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2020年度无机关运行相关经费。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计1,427.61万元，其中：政府采购货物支出1,427.61万元、授予中小企业合同金额1,427.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,274.01万元，占政府采购支出总额的89.24%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车13辆，应急保障用车6辆，其他用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备15台（套），单价100万元（含）以上专用设备59台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
本单位严格按照预算管理办法，开展预算绩效管理。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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