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出纳岗位职责

发表时间: 2020-11-15 17:36:40

作者: 制度建设办公室

来源: 制度建设办公室

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为了进一步做好我院医疗服务质量管理工作,实现“医疗优质高效”的服务要求,特制定出纳岗位职责

一、在财务部主任的领导下,正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况,记好现金日记账,做到日清月结,保证账证、账款、账账相符,保证货币资金的安全,每月盘库一次。

二、熟练掌握各种收费标准和各项费用开支范围、标准。认真审查各种报销、支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理;不合格票据不予报销;遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。

三、严格遵守现金管理制度,保证库存现金不得超过银行规定的库存限额;不坐支、不私自挪用现金;未经领导批准的借条和白纸单据,不得抵销库存现金;要经常保持库存现金与账面数一致;不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。

四、负责办理医保费用领拨、支付,及时或按期与有关单位办理往来结算。

五、收到的票证应及时办理银行结算手续,发现问题应及时与开户行沟通、核对。

六、按规签发支票,加强银行支票管理,做好支票的购、登、销,不准签发空头支票。

七、严格执行货币资金安全制度:

(一)正常合规存取大额现金时,须向主管领导申请,请求安保人员保护,确保出纳及资金的绝对安全。

(二)认真管好库存现金、各种印章、空白支票收据及银行印鉴;做好各种单据的购买、发放及回收保管。

(三)现金不得过夜,有价证券须存放于保险柜内。每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。

(四)如因违反制度而造成的损失,由出纳员负责。

(五)做好医院货币资金收支的保密工作,不准随便泄露相关信息。

八、出纳负责网银收、付的实际操作,必须保管好自己的网银密码,不得遗忘和泄露。

九、根据合法的原始凭证,登记现金日记账;对每日银行卡、微信、支付宝收取的金额及时核对,收付数额当面点清,防止差错。做到账实准确,摘要清楚,书面整洁,逐日登记。确保收款金额与票据金额相符。

十、加强业务学习,不断提升业务水平。与会计相互配合,相互支持,团结协作,搞好财务工作。

十、定期装订和保管好收付凭证、账册和有关资料,及时归档,防止丢失或损坏。


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