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往来账款管理岗位职责

发表时间: 2020-11-15 17:23:30

作者: 制度建设办公室

来源: 制度建设办公室

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一、严格审核相关科室报送的发票和入库单等原始凭证。及时正确编制记账凭证,及时、准确地登记往来明细账薄。

二、每月定期与相关科室核对往来账款,做好对账记录。对于账目核对中发现的问题,应查明原因,及时进行更正、调账处理;记账凭证后附能正确、全面反映该项账务处理的情况说明等材料。

三、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析,对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报,对确实无法收回的应收款和应付未付款项,应查明原因,并按有关规定进行账务处理。

四、各种应收医疗款,按有关规定进行明细登记,归集和定期编制费用报表,并及时进行费用催讨、结算。

五、积极配合供应商代表做好往来款项的对账工作,依照政府会计制度要求,保证往来单位每笔经济业务记录真实,准确;并做好往来单位的销户工作。

六、严格遵守医院医德医风建设的有关规定,规范自身行为。

 


往来账款管理岗位职责
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